現(xiàn)金流與營運資本管理是企業(yè)財務(wù)管理的兩個核心環(huán)節(jié)，它們之間存在密切的關(guān)系?，F(xiàn)金流主要關(guān)注企業(yè)的現(xiàn)金收入和支出，以及資金的流動性和穩(wěn)定性。而營運資本則關(guān)注企業(yè)的流動資產(chǎn)和流動負債，以及它們之間的關(guān)系。

1. 現(xiàn)金流管理：對企業(yè)管理者、創(chuàng)辦者來說，現(xiàn)金流是生命線。有效的現(xiàn)金流管理需要確保資金的動態(tài)平衡，例如通過搭建現(xiàn)金池平臺減少資金閑置，樹立金融市場化意識拓展融資平臺，降低資金成本，加速資金周轉(zhuǎn)率等。此外，自由現(xiàn)金流的流動性也是衡量企業(yè)健康與否的重要因素，這需要藝術(shù)性地控制好營運資本。

2. 營運資本管理：營運資本的管理水平直接影響到現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和流動性。如果營運資本管理得當(dāng)，即使凈利潤并不高，企業(yè)也可以擁有更多的可以掌控的資金流。

兩者之間的協(xié)調(diào)關(guān)系對于企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展至關(guān)重要?，F(xiàn)金流的充足與否直接影響營運資本的運作效率，而營運資本的管理水平也影響著現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和流動性。因此，企業(yè)需要根據(jù)自身的實際情況和市場環(huán)境，靈活調(diào)整現(xiàn)金流和營運資本的管理策略，確保兩者之間的平衡和協(xié)調(diào)。

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